孙哥笔记:作为一种思维的碳中和

领导昨天说货币政策不退出,股市给点阳光就灿烂。

小逻辑都是建立在大逻辑之上的,大环境问题一解除,上涨小逻辑就顺畅,也就是常说的,涨着涨着逻辑就出来了。早盘金融护盘,有色、化工、锂电纷纷反弹;下午则是碳中和题材的复辟。81只涨停,封板率为86%,数据很好了。经过昨天的大跌和今天的大涨,有点二次探底,行情夯实的味道。

化工、锂电涨停潮,这类老梗上涨的票关键在于抓前排。昨天说顺周期资源股越来越复杂,就是板块受到商品期货的影响太大,这一块很难一言蔽之预判涨跌,只能考验临盘经验。

所以下午建议重点还是看碳中和。

上午碳中和分化,中午预判资金继续回流碳中和。资金选择了开尔新材、雪迪龙,午盘点的票没有如期上板,有点耽误大家赚钱,好在方向没错。其实“碳中和”不应该当做板块,而应当做思维来对待。碳排放、碳捕捉、碳交易……延展空间很多,从光伏风电到环保设备、电气设备,再到今天的钢铁,都可纳入碳中和思维。

鄂尔多斯、包钢股份这么强,带动钢铁整体的上攻。钢铁虽然有资源的因素,但最大的预期差则是促进二次供给侧改革:钢铁行业是国民经济第一耗能大户、工业体系内第一碳排放大户,围绕碳达峰、碳中和的目标节点,工信部明确 2021 年重点工作坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。

整体感觉市场开始丰富了,反弹中有进攻,而且品种增多:碳中和之外,农机、医美、智控、半导体都存在低吸点和博弈点。而且,今天开始个股从纯超跌的情绪票开始慢慢向基本面个股进发,方大碳素、石大胜华都是代表。如果这一风格延续下去,追求基本面的中小型机构票将成新主流。经过这几天的剧烈起伏,一些骨子里上涨的中线票越来越坚定,观察两天再与大家分享。


晚安。明天午盘见——

本文源于:  大作手孙哥

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。