类别:无涯杂谈 / 日期:2021-02-22 / 浏览:46 / 评论:0

2021年2月23日市场再现非常极端的一幕,尽管两市大半个股成功收红,但是抱团板块跌幅明显。以我们昨天提到的张坤的易方达蓝筹精选基金为例,今天也大跌了超过5个点,而其他知名基金大部分跌幅也较深,不少投资人今天都是股票账户小赚,基金账户大亏的局面。

勿伸手!股市下跌远未结束!

本次抱团股的大跌虽然在情理之中,却又在意料之外。情理之中是因为前期连续大涨,甚至部分标的呈90度上涨,那么调整自然会很快到来;而意料之外在于这次下跌颇为突然,在节前没有一个滞涨的迹象,节后便连续下跌没有停歇。能在节前高点减仓的,多半也是因为节日长期避险,单从走势真的较难看出。

经过这轮下跌,不少抱团股的跌幅在15%左右,这时有部分声音认为,又到了抄底的好时机,而我和之前几次一样,并不同意这样的观点,对于部分抱团股来说下跌远未结束。上一次有类似抄底观点出现在一月,当时抱团的军工股从高位开始调整,并有了“企稳”的迹象,很多人想去抄底,但后来发现只是一个下跌中继,军工股继续下挫抱团彻底瓦解;而再上一次的抄底观点出现在去年12月底,当时三、四线酒企急速拉升之后出现调整,同样有部分朋友想去抄底,结果这些酿酒股继续下跌再无显著反弹。

我们都知道股价的长期涨幅会遵循一定的价值规律,大家可以粗略地理解为每年平均能涨多少。在抱团行情中,不少人养成了一个思维定势,只要调整都认为是买点,实际上只不过没有等到趋势逆转的那一天

试想一下,一家高速成长的企业,一波上涨30%后回调15%,我们会认为差不多正常,这样的曲折上涨也许会一直持续下去。但是前期很多抱团板块,一波上涨直接翻倍,那么即使回调15%又如何呢,仍然处于高位!

此时散户看起是去抄底,实际上对于底部就已经建仓的机构来说,正好是一个趁机丢掉筹码的机会。前期也已经反复提到,抱团股经历一波调整之后,其实只有少部分个股能够企稳反弹,再创新高,而媒体热衷于报道这些新高的标的,却无视该板块已经有大部分个股已经进入到跌跌不休的下跌趋势中,之前的酿酒板块就是明显的例子。

对于这些过去一年已经大幅上涨数倍的标的来说,即使出现调整,也不能说估值已经合理。如果非要“抄底”,先做好长期持有的打算,再者只买行业龙头中的龙头,最后等到成交量缩小再考虑。而短期是否能企稳反弹,在我看来偶然因素极大,其实我们在其他板块上应有更好的选择。

上回我们提到,一旦个股行情开始,优质次新股必然是一个资金绕不过去的重点方向!过去我分享的不少优质新股,都属于细分领域的龙头,已经走出了独立于普通小盘股的走势。那么我们今天再给大家带来一只新材料领域的优质个股:中瓷电子

公司成立于2009年,是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域,是国内高端陶瓷封装材料行业领军企业。凭借多年的技术积累与行业深耕,公司已成为大批国内外电子信息行业领先企业的核心供应商。

行业格局上看,目前我国陶瓷外壳主要的市场份额仍被日本京瓷等海外巨头所占有,部分核心零部件的陶瓷外壳、陶瓷基座仍主要依赖于进口。但是公司正是国内最大的高端陶瓷外壳厂商,控股股东为中国电科十三所,持股比例为49.68%,其打破了国际垄断,是该领域能与国际知名企业进行竞争的少数国内厂商之一,相继开发了华为、中兴等重要客户。

公司产品具体分为通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件四大类,其中通信器件用电子陶瓷外壳为公司主要收入来源,收入占比达七成左右,在光通信、无线通信等领域已达国际水平。伴随着5G的推进,光通信器件目前以100G为主流,并继续向400G发展,作为关键部件之一的光通信器件外壳需求也随之增长,公司正处于一个不错的赛道中。

正因为公司质地不错,且兼具半导体和军工两大行业背景,所以上市以来受到资金热捧,连续一字板后开板时间较迟,但经过近一个月的调整,股价距离开板价格已经回调30%以上。由于公司未公布2020年报预告,所以资金仍然相对谨慎。整体上看,公司是具备国产替代逻辑的上游材料供应商,行业空间非常广阔,如果能保持稳定增长,50PE就将构成一定的参与机会,35PE下方则可以重点考虑。

盘后,国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。意见提出,提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。这则新闻被认为是新能源板块的止跌信号,实际新闻里的内容早不是新鲜事了,今天很多新能源个股的放量下跌,不是一则新闻就能止住的,“抄底”需谨慎。

信阳毛尖今日晚间公告,经再三考虑,为免引起市场信息混乱及误会,决定采纳“中国国龙酒业集团有限公司”为公司的中文第二名称。信阳毛尖曾在2月16日公告,拟用“中国国龙茅台集团有限公司”为公司的中文第二名称,遭到投资者集体嘲讽。换名风波结束,股价也涨过了,不知道背后谁赚到了呢。

石头科技今日晚间公告,石头时代、丁迪、高榕、启明等10名股东,拟通过询价转让、集中竞价或大宗交易的方式减持,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过11.10%。公司质地固然不错,但也经不住一年涨了4倍啊,估计没有几个股东不想减持的。

金龙鱼今日晚间披露业绩快报,公司2020年实现营收1949.2亿元,同比增长14.2%;净利润60亿元,同比增长11%。乍一看还行,但是单纯看四季度,大幅下滑了50%,这个业绩想撑起6000亿的市值,太难了。

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本文来源:魔都小资女

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