类别:上证股票 / 日期:2021-03-05 / 浏览:50 / 评论:0

金融股持续走强,银行板块涨幅居前。对于银行和保险行业来说,也具备顺周期属性,同时也会受益于目前融资环境收缩的趋势,银行受益于资产质量好转、息差回升,保险受益于保费销售回升、利率回升。

碳中和政策是升级版的供给侧改革,将会在一个更长的维度、以严格的环保标准逼迫高耗能行业中的中小企业出清,可能对中上游周期制造板块相关行业的龙头公司形成利好,但是具体到每个行业的影响都不一样,需要具体分析。

天山股份重组方案披露后大半年后,终于有了再一步的推进,天山股份将以981亿的对价收购中国建材的水泥资产,未来的“新天山”将成为A股体量最大的水泥企业。对于这次重组来说,并不是媒体所报道的“蛇吞象“逻辑,重组可以理解为港股中国建材的水泥资产回归A股,将会有利于公司价值回归。看能否带动海螺水泥走高(年后基建动工带动需求)。

一、沪指收出鸳鸯底结构

沪指收出鸳鸯底结构

沪指昨天成交量有所放大,这是非常漂亮的一个阳线,因为它形成了一个复合型的鸳鸯底,上周五的十字星和周一的小阳线,形态比较小,不是一个标准的样品,但是昨天阳线跟昨天的阴线,就是一个标准的鸳鸯底了,所以它是由两个鸳鸯底构成,称之为复合型鸳鸯底。

它的意义就在于止跌信号,形成了一个双底结构,小双底的颈线就在3630点,颈线位能不能成功的越过去很重要。

今年的两会太重要了,而且是十四五规划的元年,里面有众多的信息,很多非常有震撼力的提案,即将在两会上表决。所以实际上是在演绎两会前的预热

北向资金也是净买入90个亿,根据过去几年的历史的大数据,只要北向资金净买入达到或超过100个亿,一定会有一波趋势性的上涨行情。

90亿已经非常接近了。而创业板这边相对比较弱势,因为近期两会相关板块主要集中在沪市,因此创业板还得委屈几天跟随性的震荡。

二、有色、银行、保险涨幅居前。

有色、银行、保险涨幅居前

钢铁板块今天掀起了涨停潮,龙头股包钢股份走出了高位的苏秦背剑,带动了一批钢铁股的回升,钢铁板块走强是一个比较好的迹象,这是国家经济复苏的重要基础力量。

银行也挺争气,‍‍经过一轮短暂的回撤,回撤到颈线以后再次回升,银行板块值得中长线配置。

稀土板块的龙头之一:北方稀土

稀土板块的龙头之一:北方稀土

这是一种趋势性的机会,重点参考回踩10/20日均线的低吸点

还有一种就是超跌个股的机会,比如说仁东控股、雪迪龙这样的股票,经过一轮超跌以后,出现神龙摆尾的走势

根据操盘性格和资金量的大小来进行组合,这样的投资组合,近期就能远远跑赢大盘,这就是当下的一个市场节奏。

三、节后A股的下跌主要因为美债收益率的提高。

美债收益率我昨天也讲到了,无风险资产的收益率提高,会降低所有风险资产的吸引力,所以股市、大宗商品、比特币这些上周都在跌。

不过呢,对于核心资产来说,大部分都采用以现金流为核心的DCF法估值,而不是以净利润为核心的PEG法估值。DCF估值方法里涉及到贴现率r,这个r可以理解为资金成本,也可以理解为美债收益率,其计算结果对于r特别敏感,r稍微动一下,估值结果就会差很多。

吴俊峰说贴现率提高1%,DCF法的估值结果会下降30%,也就是说美债收益率提高1%,会给股票带来30%左右的估值收缩(这个结果我不知道是怎么算出来的,暂且这么认为)。这就可以解释,美债收益率从去年四季度的0.9%提高到近期最高的1.5%,为什么很多核心资产都跌了20%左右。

四、如何应对股市中的波动?

长期主义。

投资上最难的事情,就是机会长期在正确的方向上坚守。长期持股过程中的波动不是风险,波动有时候可能会造成短期的净值回撤或者是短期痛苦,但它也给你带来买入的机会。

现在很多公司的估值还是偏高,但是到下半年开始估值切换的时候,估值又不高了,这就是长期主义的重要性。跟优质的公司在一起,用长期主义应对波动,只会输时间不会输钱。

不管是哪一种风格的价值投资,做到最后都是长跑,牛逼的成功都是来自傻逼一样的坚持。

五、基金现状

当市场处在牛市氛围,新基民不断涌入的情况下,这个击鼓传花的游戏当然能一直玩下去,而一旦流动性收紧,后续资金跟不上,新入市的基民开始亏钱时,就会形成基民不断赎回、基金经理被迫不断卖出抱团股的恶性循环,这时候大家都在比看谁逃的快,之前涨得越好的股票往往就会跌的越惨,所以基金净值就会迅速回撤,春节过后短短6个交易日,30位最顶尖基金经理旗下产品的平均下跌幅度都在10%左右。

基金现状

对基金来说,反正花的不是自己的钱,所以可以不顾风险,博一博,单车变摩托。和他们不同的是,我们散户是没有业绩排名压力的,但我们投入股市的每分钱都是自己的真金白银,比起相对收益,我们更追求的是绝对收益,所以我会选择分散持仓,不断买入低估的品种,比如去年我就买入了较多地产、银行和基金产业链的股票,基本完全和公募基金逆向而行。

产自中山的神湾菠萝!

产自中山的神湾菠萝!

神湾菠萝,特产于中山市神湾镇,2017年获批成为中国国家地理标志保护产品。

产自中山的神湾菠萝!

1915年,神湾沙岗村旅居秘鲁华侨李国汉携带菠萝种苗回乡,在沙岗村山地丫髻山试种成功后推广种植,形成今天的“金山种”菠萝。

本文源于: 橘红投资

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