万兴转债打新申购分析

网易财经2021-06-09可转债146

万兴转债 

申购代码: 123116 

申购建议:申购


近期可转债遭遇破发潮,可转债打新再也不能像前两年一样无脑申购,但目前该板块还是有一定的利润可图,只要选择性参与优质可转债打新,还是可以像以前一样稳定的获得低风险收益。

为了方便各位朋友阅读,后续会在新债上市前一日对可转债进行详细分析,在开头注明申购建议,正文阐述分析过程,以供参考。



万兴转债123116基本资料

发行规模:3.79亿

转股价:49.78元

转股价值(截止发行日):121.82

转股溢价率(截止发行日):-17.91%

评级:A+

万兴转债123116正股资料

正股名称:万兴科技(300624)

公司简介:万兴科技集团股份有限公司是一家主要从事创意软件研发、销售及提供相应技术支持服务的国家级高新技术企业。公司大力推进战略聚焦及升级,深耕数字创意软件市场并积极拓展办公效率、数据管理软件领域。公司主要产品包括数字创意产品(万兴喵影、Filmora、FilmoraGo、Filmstock、UniConverter),办公效率产品(PDFelement、EdrawMax、MindMaster、Mockitt),数据管理产品(Recoverit、Dr.Fone),公司持续获得中国政府的“国家规划布局内重点软件企业”认证。

近期走势:现价60.64元

万兴转债123116正股资料


万兴转债123116转债分析

正股短期走势:短期创出新高66元,现价60元,转股价才50元,溢价率已经到-17%,短期走势很有想象力。

参考溢价率:

万兴转债123116转债分析


同行业溢价率也是相当高,15%起步没问题。


综合分析结论:总体来说,正股短期强势走势,叠加行业高溢价率,这个转债有大的想象空间,无脑申购。


万兴转债123116一览表

万兴转债 - 123116                (正股:万兴科技 - 300624                  行业:计算机-计算机应用-软件开发                )                                                                             
价格:100.000转股价值:119.49税前收益:3.35%成交(万):0.00
涨幅:0.00%溢价率:-16.31%税后收益:2.71%当日换手:-
转股起始日2021-12-16回售起始日2025-06-09到期日2027-06-08发行规模(亿)3.790
转股价49.78回售价100.00                    *剩余年限5.997剩余规模(亿)3.790
股东配售率-转股代码未到转股期到期赎回价115.00转债占比16.38%
网上中签率-已转股比例0.00%正股波动率
转债占比24.90%
折算率0.000质押代码123116主体评级A+债券评级A+
担保
募资用途数字创意资源商城建设项目
AI 数字创意研发中心建设项目
补充流动资金
转股价下修当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产?
强制赎回如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
回售在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时
利率第一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.50%
税前YTM
计算公式
2.50/(1+x)^4.997 + 1.80/(1+x)^3.997 + 1.00/(1+x)^2.997 + 0.70/(1+x)^1.997 + 0.40/(1+x)^0.997 + 115.000/(1+x)^5.997  - 100.0000 = 0

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