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9.16早盘:深度梳理“大分歧[延安必康有锂矿吗]

国昂熙2022-06-24 10:02:30 74 人围观
简介择时说到底就是正确的时间做正确的事,如果你在夏天穿棉袄,冬天穿短袖,可能会被人当作”傻子“可是在股市里面就有这样的人,他们在夏天穿棉袄,是因为他

原标题:

9.16早盘:深度梳理“大分歧”之后,最有可能突围的三大“赛道”

本文关键词:延安必康有锂矿吗

温馨提醒:仅有@爱好趋势股”这一个“头条号”,其他的都不属于我,近期发现一些朋友提示,突然出现一些“头像,名称”和我极像的头条号,这里要提醒大家一下,我不会主动给大家“发私信”,大家一定要注意识别。

本文内容,也仅代表个人每日纪录日记,并没有任何的指导意义,大家要养成独立思考的习惯,提高认知,才能预见成长。

今日核心:择时的核心就是“不见大跌”不出手,不吃顶上“肉”,不被顶上”困“

老生常谈的问题“择时”

啥叫择时?

夏天穿短袖,冬天穿棉袄,这叫择时

夏季收麦子,秋季收玉米,这叫择时

择时说到底就是正确的时间做正确的事,如果你在夏天穿棉袄,冬天穿短袖,可能会被人当作”傻子“

可是在股市里面就有这样的人,

他们在夏天穿棉袄,是因为他们认为”冬天“不远了,我提前穿上,冬天来了,不挨冻,这就像股市的人,以为”要涨了“所以提前埋伏进去了,这是一个道理。

但其实你往往你以为的还要涨,只是人家为了调整做出来的假象,就像有的跌让你以为要跌,而刻意做出的洗盘是一样的道理。

择时的核心就是”正确的时间,做正确的事“

说到底就是,连续大涨了之后就应该减仓防守,避免因为连续上涨之后,而出现的回踩,或是一波大跌之后,市场有较强的反弹预期,所做的低吸,

我说过一句话“择时对了,远比你选什么股来得更重要”

因为当市场普涨的时候,不管是什么逻辑,大盘小票,结构好坏,上涨都是大概率的。

而当市场进入风险区时,不管多好的基本面,多好的估值,下跌的概率才是最大的。

我反复强调这一点,就是希望,大家能够真正的理解,这样才能真正的做到”知行合一“买的时候敢出手,卖的的时候不犹豫。

那说回现阶段的市场,

市场这一波的拉升是从上周一开始的,运行到了本周一,周二才开始进入了“分歧”

这一波的拉升时间比往常的周期都长,幅度都大,所以趋势也就更强,那么在连续高潮之后,就算是再强的趋势,也有调整预期。

这个就拿锂电池,光伏来说,

炒作力度,趋势强势程度都是市场目前之最吧?

也会因为连续过热之后,出现调整,看看我标记的地方,基本上都是因为一波上涨之后出现的调整,

9.16早盘:深度梳理“大分歧”之后,最有可能突围的三大“赛道”

9.16早盘:深度梳理“大分歧”之后,最有可能突围的三大“赛道”

举例这个的原因就是因为,这一波的拉升之后,市场的分歧预期是非常大的,不会是周二的一天分歧就结束了,展开新一轮的行情的,

所以就得到一个结论“市场还有一次大的分歧和恐慌”,在这个分歧来之前,都不适合出手,都应该以防守为主,

所以这个阶段,看到上涨不眼红,看到反弹不动心,

坚持一个原则“不跌我不买”

只要是坚持这个逻辑,就不会在山顶站岗,

等分歧来的时候,你就会发现,我连续喊防守是有多明智。

然后梳理一下,大跌之后,机会可能出现的方向,

参与大跌之后的机会,往常就是在大跌之后优先“突围”的方向,

目前看机会有几个方向:

1,锂电方面

这方面有顶吗?有,但是我们不轻易看顶

这方面的基本面核心就是“缺锂,涨价”,我从几点来深度说一下这方面的逻辑

①价格的上涨是连续性的,本次拍卖价格来到了2240的天价了,这是大家都不敢想的,所以它超出市场的预期了,这也代表了这方面就是喜欢打破陈规,也就说明了它的潜力有多大,看不到顶在哪里,就像摸不到天花板是一样的道理。

这个价格涨得越高,有锂矿的公司的利润就越高,这也是为什么现在各大公司都在争相收购锂矿的核心原因,就是看好这方面未来的上涨空间啊,试问,如果没有上涨空间了,还会有公司傻到在这么高的位置去收购吗?没有预期,那收购了,就是高买低卖,赔本买卖。

(赣锋锂业17.9亿收购加拿大一家锂矿企业,而宁德时代直接出了19.14亿来竞争,还有洛阳钼业也在伺机而动)

就从这一点也能看出市场对于这方面的价格上涨的信心。

②锂电池每一次的调整都是为了更好的上涨,基本面上面没有问题,而情绪方面看,它是这一波周期炒作的开始,如果说老大都见顶开始退潮的话,那其他的抱团也就没有关注的必要了。

所以这方面没有放弃关注的理由,

不要因为今日的走势不及预期就放弃关注,调整是情理之中,但是回调之后的上涨也是预料之内的事。

所以这方面依然是大跌之后,最有可能突围的方向,也是需要我们持续关注的核心方向,

龙头可能会换,但是锂电永远不变。

2,光伏——PVDF方面

这方面的炒作核心,我必须要好好分享一下,

①政策引导,周二光伏整县推进名单公布,这个规模之大,共报送试点县(区、市)676县,高于之前预期的22省,按照每县250MW计算,总规模接近170GW。全国约2856个县级单位,此次676个县申报示范县,约占全国的24%,主要分布在东南部分布式发展好的省份,报送量超预期。

这是政策方向的引导啊,要知道,跟着党走这才是真理,这就是炒作的核心。

②赛道景气度十足,我们从这次名单公布,就可以了解到,随着时间的推移,示范性项目就会逐渐落地,随着项目的落地,各大公司就会加速落地预期,抢先手,这样才能得到投资的可能,加上政策的引导,这个赛道就目前来说至少迎来3-5年的高景气啊,所以这方面的公司就会得到大大受益的机会,

③涨价空间十足

就拿光伏的PVDF来说吧,最新数据显示,pvdf的价格已经突破30w了,

pvdf目前的供需十分紧张,

紧张的原因是因为它的生产难度太大,我们需要知道一点pvdf的下游将近70%的需求来自于”锂电和光伏“

而pvdf生产难度大是因为,每吨要耗电7000度,耗蒸汽15吨,这是典型的高耗能的产品,在目前的新能源,双碳背景下,以及市场限电,缺电的情况下,想要批下来的难度实在是太大了,不批复就没有产能,所以这个供需问题的持续性就很大了,

机构预测大概要到2023年的下半年才能逐渐恢复,再次之前都是处于严重的缺口阶段。

而且目前锂电的价格涨得这么猛,光伏方面的装机量,以及新政策的引导上,对于pvdf的需求在不断增加,

所以价格就会继续上涨,

那我们就可以想想,这个板块的景气度有多大,机会有多大,

所以拥有pvdf的公司会有多大的炒作空间,就拿联创股份来说,为什么他能一直新高?

核心就是因为联创股份, 8000吨pvdf在建,其中有3000吨在8月份已经开始试生产,5000吨2022年6月份试生产。

你想想目前的价格能来带多少的空间估值,随着缺口的不断变大,这个价格随之上涨,这8000吨能带来多大的利润。

这就是炒作核心。

所以这个方面中长期的预期非常之高,短期又有政策方面的消息引导,加上前期调整幅度较大,如果市场分歧,这方面无疑会成为一个新的突围方向。

3,工业硅方面

①需求十足,工业硅主要的是光伏,有机硅等方面,工业硅的机会本来就不是看谁有技术,而是谁产能足,上有环保指标,下有客户扩产,才能吃足这波红利,能耗问题丰水期电都不够用,后面的枯水期和硅料产能进入扩张加速阶段,肯定更不够用

而随着需求增大,光伏方面的装机量的超预期,以及新的方向政策得落地,需求会进一步加大,

②而随着云南限制能耗得政策出来,这方面得供给又加大了难度,而据统计全国8月份工业硅得产能有25w吨,云南方面贡献有6.4w吨,这次得限产就会使得9-10月份得产能下降,这就会导致供给更加紧张,

虽然晚上出了说云南限制能耗得执行时间问题,但是一旦需要知道,需求端得扩大,也会使得价格得连续上涨,

为什么我们需要连续跟踪合盛硅业,它的产能可以达到80w吨左右,而且基本都在新疆地区,对于云南能耗得影响很小,

还有新安股份,它有10w吨得产能,不过有3w在云南,既然云南方面得能熬推迟就说明它依然可以正常生产,它也是将会成为第二大工业硅得企业。

所以这方面也有可能成为大跌分歧之后的突围方向

我们深度分析得这三大核心方向,要知道,他们都是具有中长期得深远意义,不仅仅代表短期内突围,

或者说,基本每一次这方面得调整都是为了更好得上涨,

基本面没有问题,就说明趋势没有问题,有句话说得好,趋势是可以预测得,比如这些赛道,我们可以预测到,他们未来就像赛道景气度十足,但是我们对于个股走势却是没有办法预测得,最好的办法就是“坚守逻辑,静待花开”

那也就是说,就算突围得不是他们,分歧调整时,他们也会在调整过后成为最优质得布局方向。

这三个方向,值得我们中长期跟踪梳理,后面会给大家时不时的分析一下,让大家更快的了解和成长。

重点公司逻辑跟踪

1,永太科技+延安必康

永太科技是目前锂电池里面少有的走势流畅的,底部上来涨了4倍之多,但是你并不知道它的顶在哪里,基本上跌到5日线,立马就反弹,给人十足的承接能力,今日更是再次新高,

对于这种级别的龙头,不能轻易言顶,要做的就是耐心持股,5日线原则上方耐心,不要杞人忧天,短线眼光去看待,否则你会发现怎么卖都是飞的。

这个跟踪以来,即使你没有做过t,区间涨幅也超过20%,如果你有做t的能力,昨日都能t出6-7个点,今日再次大涨,就能有15+的肉吃。

我想说的就是,这种已经有了“妖气”的,不要轻易言顶,就以5日线原则,破了就减仓,否则就是看它表演就好了。

9.16早盘:深度梳理“大分歧”之后,最有可能突围的三大“赛道”

延安必康,这走势太健康了, 5日线持股原则,基本不会卖飞,昨日回踩之后,今日就又直接反弹了,后面可能就又是一个新高,这种你说怎么舍得兑现呢?

9.16早盘:深度梳理“大分歧”之后,最有可能突围的三大“赛道”

2,合盛硅业

逻辑我就不用重复了吧?每天都在说,每日都在普及,我自己都快能倒着背出来了,

这走势还要多好看呢?震荡上行,不涨停,不停涨,

9.16早盘:深度梳理“大分歧”之后,最有可能突围的三大“赛道”

对了这里要说一下,出消息是说“云南的政策暂缓”,这里我就要强调一下了,它是投资趋势,而不是短线波动,

然后就是如果说暂缓的话,合盛硅业在云南又15万吨的产能就有了保障,这样也对于新疆方面出现同样政策的预期暂缓,更有利于合盛硅业的产能保证,而且暂缓并不能解决根本问题,说到底还是“缺电”啊,对吧。

综合看这个消息不管是否真实,需求没有改变,供给紧张没变,所以它的逻辑没有改变,当然了也要接受短期可能会因为这种消息,把一些不了解本质的人洗下车。

3,云图控股

对于云图控股的判断是:高开2-3个点,竞价放量3600w,从今日竞价表现看,完全符合预期,高开幅度,竞价放量了4600w,有价有量也符合了预期。

所以日内涨停也算是预料之内的,对于逻辑方面的分享也是十分准确。

这个的话目前是有消息刺激助攻,有资金关注打空间,所以这个必须要高开一眼的,有望继续连板,就算断板后面也有反包的预期,是需要重点关注到的。

9.16早盘:深度梳理“大分歧”之后,最有可能突围的三大“赛道”

最后总结

风险并没有得到完全释放,最好的机会就是等一次“大分歧”之后,寻找新的突围方向大干就好了。

这个阶段就是注重防守,加强风险意识。

免责声明:以上全部内容,仅代表个人日常交易中的纪录日记,并不具有指导意义,一切都应跟随市场,尊重市场,文中涉及的股池,个股,都是为了更好的理解,做出的举例,以及个人自选观察所用,不能盲从,以此操作后果自负,股市有风险,投资需谨慎!

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