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乌俄战争油价上涨,油服领域可关注公司

2022-03-02 15:12:01 7 人围观
简介今日A股及港股餐饮旅游及酒店板块大涨,OTA、景区、出境游、餐饮龙头领涨。上涨可能存在以下两方面催化:一是外媒报道中国正在积极研究退出新冠清零政策“的方法,据悉最早今夏会在指定城市探索开放措施。

今日A股及港股餐饮旅游及酒店板块大涨,OTA、景区、出境游、餐饮龙头领涨。

上涨可能存在以下两方面催化:一是外媒报道中国正在积极研究退出新冠清零政策“的方法,据悉最早今夏会在指定城市探索开放措施。

二是两会将近,旅游餐饮住宿作为疫情受损最严重行蚯近期纾困政策密集落地,市场对政策预期提升。

然而,中国中免午盘却开始放量下跌,主要是受到一则利空消息影响。

记者从三亚国际免税城二期获悉,接三亚市疫情防控及有关部门通知,因疫情防控需要,三亚国际免税城二期3月3日14:00起暂停营业,恢复营业时间另行通知。

暂停营业期间,三亚国际免税城二期将进行全面消杀,在疫情防控部门的指导下做好防控工作。

三亚的疫情终究还是波及到了中免,不过从目前情况来看,没有进一步爆发的迹象,近期跌下来或许是又一次波段进场的机会。

 

再说说受原油涨价影响。俄乌战争持续,布伦特原油价格目前已在110美元/桶上方,创出七年半新高。

油价如今已经成为影响股市运行的主线,如果通胀持续必将持续压制工业品的成本,使得制造业和消费行业低迷不振。但另一方面,也将持续给上游资源产业链带来更大的机会。

油服公司主要帮助原油企业生产开采石油的设备,油价上涨会导致原油企业加大对油田的勘探和开采力度,带动油服设备需求持续增长。供不应求的情况下再形成毛利率飙升,股价弹性往往强于下游的开采行业,形成一本万利的“卖水人逻辑”。

 

油服领域可关注这几家“专精特新”公司。

1.杰瑞股份:公司是民营油服龙头,地位相当于工程机械行业的三一重工。最具看点的业务是页岩气开发的压裂设备,压裂设备为钻完井过程中的核心设备,价值量占比达 24%。

据 EIA 统计,2017 年北美页岩油气陆上地区单井开采成本为 490-830 万美元,其中钻完井成本 290-560 万美元,占总开采成本比约 63%。钻完井成本可进一步细分为压裂设备、钻机和钻井液、套管和泥浆等,其中最关键的就是压裂设备。

2.迪威尔:公司是油服设备专用件的龙头,产品包括各种锻件、采油树阀、压裂泵缸体、防喷器壳体、活塞等。

截至2019年,公司深海及压裂设备专用件销售收入占比已达到44.98%,创造的毛利占主营业务毛利的59.47%,这块业务由于技术门槛更高,毛利率更好,未来将成为公司的主要看点。

公司2020年上市,IPO募投项目是“油气装备关键零部件精密制造项目”,其中,募投项目核心设备是350MN数控多向双动复合挤压液压机,是世界首台大型多向双动复合成形加工设备。项目预计2022年建成,新产能完全达产后可达8万件,产能翻倍,到时将带来一轮业绩的爆发。

3.德石股份:国内螺杆钻具的龙头,第三批入选工信部专精特新企业名单的“小巨人”。

螺杆钻具是石油钻采、勘探初期所用到的专用工具之一。2020年我国螺杆钻具行业市场规模为23.1亿元,德石股份市占率为11.83%。由于钻头是损耗品,产品质量对石油开采影响比较大,因此毛利率也比较高,公司的毛利率在40%左右

 

公司今年初刚上市,募投项目是“井下智能钻井工具一体化制造及服务项目”和“高端井口装置制造项目”。全部项目建成投产后,预计年新增销售收入5.02亿元,净利润10571.37万元。对应2020年公司4.2亿元营收,6000万的净利润,这个募投项目达产的话,基本上可以带来业绩的翻倍。

 

最后说下白酒,除了跌入击球区,没什么新鲜事儿,近期的消息昨天都说了,大家按自己的交易计划来就好。对于近期下跌的白酒、免税,今天的封面就是我的态度。

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