类别:股票知识 / 日期:2021-03-13 / 浏览:88 / 评论:0


1.  下周看反弹?


大A在本周的走势基本可以用一句话来概述:强势的继续强势,超跌的开始反抽,弱势的延续补跌。简单点讲,就是顺周期、碳中和概念依旧强势;超跌的抱团股出现强势反抽;前面弱势芯片半导体继续补跌。不过盘面整体赚钱效应没有出现改善。


至于接下来,我会继续看反弹但如果发生基民大额快速赎回的话,可能会反弹2-3天之后直接掉下去。不过目前还没听到有大赎回潮,加上我听到一个消息:据说三大主流基金放开了申购额度,这是好事,虽说不一定会有很大的动作,但最起码是能缓和市场情绪。再者从技术上来看,沪指再度往上即将面临10日均线的压力,这个位置预计将震荡一段时间,不过短期市场大幅下跌的风险不大,更多一种区间震荡来化解上方套牢盘


那么接下来可能会走2018年那种调整节奏:沪深300第一波先跌15%,然后反弹4周


今年这一次沪深300第一波先跌17%,然后反弹。所以接下来反弹2-4周应该是有的


如果节奏像2018年,在反弹的几周里是可以参与的。只是在参与过程中,我们得明确目前已不再具备市场整体突突突的趋势性姿势的条件了,操作思维一定要改变,谨慎点总没错。


而且我们现在还不能确定这波基民的申购赎回节奏到底是什么样的,因为很多都是新基民,甚至还有不少是从货币基金转过来买基金,风险承受能力极差。行情走到现在,这波基民的心情和心态已经坏了,接下来想要铸造辉煌继续暴力向上的可能性不大,能有一波长时间的反弹就已经算不错了。而一旦这批资金跑的话,下跌节奏也许会是加速的


在操作上,我可能会更加偏向防御性行业,比如那些传统的,前两年没怎么涨的有事件驱动行业。或者是在过去的两年里,被边缘化了,但本身现金流不错的行业


按照历史行情来看,防御性行业相对大盘见顶都会滞后好几个月的。


2.碳中和


昨天碳中和题材全线爆发,一般来说,普涨高潮的板块很容易在第二天分化。今天碳中和概念在开盘后也发生了分化,不过在中材节能的封板刺激下,碳中和概念板块再次占据两市涨幅榜前排,尤其以水电、环保等板块涨幅最大。水电板块掀起了涨停潮,梅雁吉祥、华能电力、华银水电等纷纷涨停;环保板块中中材节能、博天环境、旺能环境等纷纷涨停。


环保这块我最近讲得比较多,今天就不累述了。


至于水电板块,也是碳中和分支,目前电力已经被纳入碳交易市场,水电企业可以通过收买CCER(自愿减排)获利


现在碳中和概念打得如火如荼,水电板块被炒也很正常,但有个问题,电力股的弹性一般,今天又有高潮的迹象,谨慎追涨,最好是埋伏。我在3月4日的《碳中和还未爆发的方向!》中整理了一份“受益于碳中和交易核心股”,其中就有华银电力、深圳能源这些电力股,如果当时有跟上,截止今天,这些股也获得不错的收益。还没领到的朋友,点完“在看”,“进入公众号”,然后在对话框内输入“125”,就会自动弹出。


虽然最近整体市场环境不好,但我们还是做到了跟上风口,节前一直分享以化工为首的周期股行情,节后在碳中和起爆前就开始提醒大家留意这个方向,并在2月28日投研派PLUS《下周要注意好这个方向!》中花大篇幅提醒这个方向的机会,还整理了一份“受益于碳中和政策的核心股””。做有事件驱动的题材股一定要提前潜伏,等待风口的到来。


今天碳中和题材大概率确定展开新一波主升浪,在这个阶段,各种沾边的概念股都可能被拉升起来,属于情绪溢价特别高的段。因此,我们接下来还是会继续看这个方向。


昨天盘后又有三件跟碳中和有关的消息:

国开行将发行首单不超200亿元人民币“碳中和”债

落户湖北的全国碳交易注册登记系统目前正在为2225家履约企业办理开户手续

欧洲议会10日晚投票通过了支持设立“碳边界调整机制”的决议


这些消息意味着全球碳中和的相关政策和措施都在加快推进,对碳中和来说,是一个利好。


今天我们继续对碳中和的逻辑做个梳理


(1)碳中和政策的实施可能会给上游周期行业带来新一轮供给侧改革。


之前讲过:由于国内目前约70%碳排放来自于工业,所以要推进碳中和的话,就必须将政策着力于工业生产端的减碳。而要实现工业端的减碳,势必会促进以钢铁、水泥、电解铝等周期行业为代表的高耗能行业的产能出清,从而优化周期行业的供需格局


(2)美基建刺激预期提升上游周期品需求预期。


周三,美国众议院通过了美国1.9万亿经济刺激计划。而该轮计划主要内容之一就是重新修建公路、桥梁、供水、电网、通信等传统基建项目


基建会增加对中上游原材料和工业品的需求


总之,碳中和的行情依旧在继续


3.  值得注意的:


(1) 科技


昨天讲过,芯片半导体板块涨幅虽大,但涨停股不多,热点效应一般。果然今天跌幅又居前了,不过这个方向用来做短线波段还是可以的。


(2)国金证券到底卖给谁?


今天盘中突发了一个消息:京东正就收购国金证券部分或全部股权进行谈判,价值高达15亿美元


不过国金发公告否认了这个传言当年东方财富收购了西藏同信证券,业务顺利整合,成长为金融科技的巨无霸。如今国金证券被互联网巨头盯上也是情理之中。只是这事要想成并非易事,无论是双方利益分配、还是监管都不是那么容易过的。


(3)金属回收


在碳中和热度不减的情况下,我们可以寻找一些碳中和还没有异动的分支来操作。今天找到了一个新分支—金属回收


在实现碳中和的进程中,金属资源循环利用不仅解决了未来可能面临的资源短缺问题,又有效地实现节能减排,减少对环境的伤害,是助力我国工业端减碳的一条捷径


近年来,我国金属资源的消费量随着经济的增长越来越高。但金属自然资源是稀缺的,我国的金属资源基本还是依赖进口,铜精矿和钢铁上游铁矿石进口依赖度都高于80%。


要是能提高金属循环利用率的话,倒是可以避免我国短缺而制约国民经济发展问题出现的重要途径


而且,随着金属资源消费量不断提升,那些金属废品、边角料和残渣这样的二次资源越来越多,除了会危害环境。这些资源金属含量通常比原矿高,因此对这些资源进行回收利用,能够节约大量的原生矿产需求。


再者,金属的开采到冶炼都属于高耗能高污染行业,再生金属资源的循环利用可以有效实现节能减排


目前我国的资源循环利用率仅为30%,而发达国家达到了70%以上,还有很大的发展空间。


小结



总的来讲,这周的赚钱效应依旧集中在周期股和碳中和!

本文源于: 投研派

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