A股反弹弱爆,但传递了一个重要信号!

1.  对反弹的看法

大A这反弹弱爆了,抱团股虽然涨了,但更多股票跌了,本来想着这周能有个不错的反弹,这样就可以往第一种走势去走。可截止目前还没有一个像样反弹,本周只剩2个交易日了,要是接下来再不能走出不错反弹的话,即使后面再反弹,估计也只会反弹两周左右了,再差一点,可能会朝着第二种走势发展

这样一来,后面的调整空间和时间都会变得更大。因为历史上见顶后的调整周期都是这样的:2008年有12个月,2010年有6个月,2015年有8个月,2018年有9个月。

可截至目前,上证指数的月线才调整了一个月,创业板的月线调整了2个月,也就是说这个周期离结束还早着。如果接下来能反弹起来,这个顶部也就不再是顶部,月线级别调整一个月就结束,这样的话,新高是没问题的

而且今天还来了个利好消息:中国2月货币供应量M2同比增长10.1%,预估为9.4%,前值为9.4%。之前普遍预期是收水,结果超预期了

就看接下来能不能搞个有力的反弹,期待中!

另外,今天盘中抱团股终于有了喘息的机会,山西汾酒因昨晚公布业绩超预期最先上板,茅台、宁德时代、比亚迪、药明康德等都有不同程度的止跌反弹。

这时可能有人会想着去抄底, 但今天各抱团板块内涨停股很少,说明资金追高意愿一般,持续性需进一步观察。加速今天尾盘指数几乎收在了全天的低点,这也为抱团股的持续反弹之路蒙上了阴影

再者,影响抱团股的基金赎回潮问题还没解决,抄底还为时过早毕竟这波高位套住的基民太多了,大家的信心都多多少少受到打击,尤其是新基民,即使能解套,但要想像之前那样火热申购,太难了

就像昨天讲的:基金赎回+新基金发行遇冷,没有新资金进来,抱团股就会进入了一个死循环

因此,即使今天反弹了,也还是要谨慎点,赚钱不易,爱惜本金。

2.  碳中和

资金流回碳中和概念,煤炭、电力等分支板块表现较强。煤炭和碳交易双概念的华银电力3连板,陕西黑猫、开滦股份、云煤能源首板涨停。

不过考虑到最近板块持续性都比较差,昨天强势的BIPV概念(光伏建筑一体化)今天直接来了个高开低走;周一领涨的核电已经连续两天走低了,煤炭板块估计在明天的表现也会一般

3.  周期股

在昨天的操盘总结《谁决定着市场的反弹?》中讲过:周期股的操作可能要先搞一段落了。毕竟要调整是不争的事实,加上当前的操作难度比较大,干脆耐心点等第二波行情的到来了。

连续两天走强的钢铁,今天走了回调路,就像前两天一直讲的钢铁行情还未结束,只是这样的明牌是把双刃剑,在操作要更加谨慎些

另外,对于稀土板块的操作,我依旧坚持昨天的观点:在未来的行情中,我会更看好稀土。接下来就看盛和资源什么时候止跌了,感觉在周五应该能稳一波,因为这样的大跌,周末难免会释放一些消息。

4.  值得注意的:

(1) 超跌小盘股

昨天讲过:不少超跌小盘股短期涨幅已经很高了,要警惕资金突然杀高的风险。今天超跌小盘股中南岭民爆、实丰文化、济民制药都出现较大的亏钱效应,这类股基本面不佳,而且大多数都有资金运作,偏庄股性质,加上监管因素,再博弈的话风险比较高。

(2)计算机低PEG分支及核心股

在昨天的操盘总结中讲过:随着高估值抱团股的调整,公募基金即使调仓也不会选择小票,可能会往更具性价比的中盘股方向去。

所以我们接下来可以选一些估值相对不高,但业绩又有较高成长性和确定性的方向来入手。比如,计算机各分支方向

PEG估值法:是指采用公司市盈率PE和净利润增速(%)的比值,主要是用来看公司估值水平和业绩增速的匹配程度对于成长股来说,一般PEG越低意味着性价比越高

如果从PEG估值(PE估值/净利润增速)角度来看,网安、医疗IT、银行IT这些计算机分支方向可能更具估值性价比

那我们今天就从这三个方向来入手:

1)网络安全:

目前网安行业已有部分公司发布2020年业绩快报,营收和净利润整体同比和环比均改善。

从整个网安行业来看:2020年,由于疫情的影响,国家财政有所吃紧,在一定程度上延缓了网安行业成长;2021年,随着疫情逐渐企稳,以及“十四五"等政策推进数字经济建设,网安行业全年增速预计将恢复到20%以上,行业修复的拐点已至

2)银行IT:

随着央行数字货币的推出,作为数字货币交易的重要主体,商业银行系统将迎来大量新建与改造需求,以满足数字货币体系的运行。数字货币应该会给银行IT带来700多亿的增量市场空间

3)医疗IT:

2020年,受疫情影响,我国医疗机构收入同比下降约12%。但随着疫情企稳,2021年医疗信息化支出占医疗机构收入比有望恢复至2019年的水平

据测算,2021年我国医疗信息化支出有望达到587-649亿元,同比增长22%-35%。2021年1月,行业主要公司中标订单总额大幅增长。

本文源于:                         投研派

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