碳中和,新机会!

财经网2021-03-02股票知识95

连续下跌之后,市场里面的参与者们有点惊弓之鸟的感觉,稍微有点风吹草动就想拔腿就跑。最典型的就是今天,银保监会郭主席上午表态说今年整个市场利率在回升,估计我们贷款的利率也会有回升,可能会有所调整。这番话引发了市场对于接下来可能会加息的恐慌,于是资金开始快速跑路,指数从红盘一路杀跌到-2%,我觉得今年加息的概率极小,因为经济复苏的根基并不牢固,贸然加息会对刚刚有所复苏的中国经济形成打压,再说中央已经说了不急转弯,政策还正在从之前的大剂量刺激转向正常,还没到紧缩的时候。


当然郭主席讲了有一点大家要重点注意,意思是,虽然国内还好,但是国外的金融泡沫比较严重,迟早是要破灭的,到时会传导到国内A股上面,去年3月美股历史罕见的融断式暴跌,对于A股的影响相信大家都见到了。


当然现阶段对于市场我的看法是急跌的阶段已经过去,目前就是不断的震荡,然后资金会根据年报和一季报的情况再调整配置的方向,从最近公布的业绩情况来看,可以很明确的是整个房地产产业链高景气,这个产业链包括的很多子行业,我们从各个子行业的业绩其实可以印证整个产业链的高景气,像建材里面的东方雨虹、科顺股份、伟星新材均是交上了很好的答卷,家居里面的志邦家居、金牌橱柜、喜临门、索菲亚、顾家家居预告的业绩也很好,玻璃里面的旗滨集团、福耀玻璃等,另外像上游做机床的弘亚数控一季度业绩预增了200%-300%,再加上整个板块估值都比较低,所以房地产产业链会是资金重点布局的一个方向,这个产业链的公司也足够多,才能够装得下机构资金。

另外一个方向是疫情之后复苏的机会,也就是前期受损比较严重的板块估值修复的机会,这个里面有航空、旅游、酒店、景区、影视、线下教育等板块会迎来一定的机会。


今天收盘后没太多比较重要的新闻,我们来看看目前排名比较靠前的公募基金的持仓是什么情况,易方达供给侧改革混合型基金今年到现在为止的收益是22.86%,已经远远跑赢指数了,我们来看看它的最新持仓。

碳中和,新机会!

市场人气来看,今天小幅回落,与昨日判断一致,早盘到达红色高潮线附近之后一路回落,明天人气线会继续回落,个股会继续分化,注意汰弱留强。

碳中和,新机会!

板块强度来看,电气设备、元器件、建筑工程、专用机械、汽车配件等板块强度居前,医药、白酒退出榜单。

碳中和,新机会!

除了上述分析之外,我今天梳理了一份“碳中和题材核心受益股”名单,国⽹正式发布“碳达峰、碳中和”⾏动⽅案,从供给端看,碳中和需要能源领域的电气化和新能源转型,电力转型更加紧迫。利好光伏⻛电和电⼒设备板块。⼤路径规划来看,国⽹将在能源供给侧,构建多元化清洁能源供应体系;在能源消费侧,节能提效。不仅将给光伏⻛电并⽹建⽴绿⾊通道,还将⽀持分布式电源和微电⽹发展。发展清洁能源,国⽹必将持续推动能源互联⽹建设,并提升清洁能源运输能⼒,电⼒设备互联⽹相关企业受益。

本文源于:  财富哥

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